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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 256.00 | | 480 256.00 | 480 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 277.00 | | 3 147 277.00 | 3 147 277.00 |
BZ Autres créances | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CF Disponibilités | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 277.00 | | 3 149 277.00 | 3 149 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480 256.00 | | | 480 256.00 |
CU Autres participations | 2 643 921.00 | | 2 643 921.00 | 2 643 921.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | | | 101.00 |
DH Report à nouveau | 144 735.00 | | | 144 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 102.00 | 490 836.00 | | 311 102.00 |
DL TOTAL (I) | 456 939.00 | 491 837.00 | | 456 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 927.00 | 8 000.00 | | 22 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 1 950.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 189.00 | | |
EA Autres dettes | 2 664 911.00 | 1 475 535.00 | | 2 664 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 338.00 | 1 488 674.00 | | 2 692 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 277.00 | 1 980 511.00 | | 3 149 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 692 338.00 | 1 488 674.00 | | 2 692 338.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 102.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 256.00 | 501 601.00 | | 480 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 154.00 | 10 765.00 | | 169 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 102.00 | 490 836.00 | | 311 102.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 522.00 | | 1 673 356.00 | 1 975 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 501 601.00 | | 3 124 177.00 | 501 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 501 601.00 | | 3 147 277.00 | 501 601.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975 522.00 | | 1 650 256.00 | 1 975 522.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664 911.00 | 2 664 911.00 | | 2 664 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480 256.00 | 480 256.00 | | 480 256.00 |
VI Groupe et associés | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 710.00 | 481 710.00 | | 481 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 338.00 | 2 692 338.00 | | 2 692 338.00 |