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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 908.00 | | 783 908.00 | 783 908.00 |
BZ Autres créances | 478 905.00 | | 478 905.00 | 478 905.00 |
CF Disponibilités | 428 518.00 | | 428 518.00 | 428 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 649.00 | | 1 713 649.00 | 1 713 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 649.00 | | 1 713 649.00 | 1 713 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 687.00 | 32 389.00 | | 72 687.00 |
DL TOTAL (I) | 305 076.00 | 232 389.00 | | 305 076.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 15 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 736.00 | | | 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 736.00 | 15 000.00 | | 3 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 064.00 | 496 675.00 | | 528 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 905.00 | 189 756.00 | | 150 905.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 3 262.00 | | 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 725 595.00 | 380 905.00 | | 725 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 837.00 | 1 070 598.00 | | 1 404 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 649.00 | 1 317 987.00 | | 1 713 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 837.00 | 1 070 598.00 | | 1 404 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 202 290.00 | | 3 202 290.00 | 3 202 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 202 290.00 | | 3 202 290.00 | 3 202 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 736.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 472.00 | 12 596.00 | | 26 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 293.00 | 747 825.00 | | 3 236 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 606.00 | 715 435.00 | | 3 163 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 687.00 | 32 389.00 | | 72 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 3 736.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 3 736.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 064.00 | 528 064.00 | | 528 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 725 595.00 | 725 595.00 | | 725 595.00 |
UX Autres créances clients | 783 908.00 | 783 908.00 | | 783 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VC Groupe et associés | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 443.00 | 85 443.00 | | 85 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 762.00 | 1 264 762.00 | | 1 264 762.00 |
VW T.V.A. | 86 013.00 | 86 013.00 | | 86 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 837.00 | 1 404 837.00 | | 1 404 837.00 |