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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 771.00 | 762.00 | 2 009.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 982 953.00 | 762.00 | 5 982 191.00 | 5 982 953.00 |
BZ Autres créances | 164 825.00 | | 164 825.00 | 164 825.00 |
CF Disponibilités | 61 221.00 | | 61 221.00 | 61 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 226 046.00 | | 226 046.00 | 226 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 998.00 | 762.00 | 6 208 237.00 | 6 208 998.00 |
CU Autres participations | 5 980 182.00 | | 5 980 182.00 | 5 980 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 | | 1 000 001.00 |
DH Report à nouveau | -47 478.00 | | | -47 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 657.00 | -47 478.00 | | 249 657.00 |
DK Provisions réglementées | 38 483.00 | 10 915.00 | | 38 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 663.00 | 963 438.00 | | 1 240 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 870 831.00 | 4 882 500.00 | | 2 870 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732 050.00 | 110.00 | | 1 732 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 086.00 | 600.00 | | 6 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 235.00 | | | 79 235.00 |
EA Autres dettes | 279 372.00 | 300 000.00 | | 279 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 967 573.00 | 5 183 210.00 | | 4 967 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 208 237.00 | 6 146 648.00 | | 6 208 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 420 330.00 | 2 024 996.00 | | 2 420 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 023 336.00 | | -40 383.00 | 6 023 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 980 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 982 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020 565.00 | | -40 383.00 | 6 020 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208.00 | 554.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208.00 | 554.00 | | 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 915.00 | 27 568.00 | | 10 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 915.00 | 27 568.00 | | 10 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 732 050.00 | 1 732 050.00 | | 1 732 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 235.00 | 79 235.00 | | 79 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 372.00 | 279 372.00 | | 279 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 870 831.00 | 323 588.00 | 1 658 219.00 | 2 870 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 825.00 | 164 825.00 | | 164 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 825.00 | 164 825.00 | | 164 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 967 573.00 | 2 420 330.00 | 1 658 219.00 | 4 967 573.00 |