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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
CF Disponibilités | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 500.00 | | 186 500.00 | 186 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
DL TOTAL (I) | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 752.00 | | | 144 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 136.00 | | | 164 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 500.00 | | | 186 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 026.00 | | | 43 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 001.00 | | | 61 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 168 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 168 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 740.00 | 23 630.00 | 96 436.00 | 144 740.00 |
VI Groupe et associés | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 136.00 | 43 026.00 | 96 436.00 | 164 136.00 |