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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 125 137.00 | 25 027.00 | 100 110.00 | 125 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 256 431.00 | | 56 256 431.00 | 56 256 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 871 075.00 | | 79 871 075.00 | 79 871 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 252 644.00 | 25 027.00 | 136 227 616.00 | 136 252 644.00 |
BZ Autres créances | 3 951 353.00 | | 3 951 353.00 | 3 951 353.00 |
CF Disponibilités | 54 149 217.00 | | 54 149 217.00 | 54 149 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 100 570.00 | | 58 100 570.00 | 58 100 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 353 214.00 | 25 027.00 | 194 328 187.00 | 194 353 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 968.00 | | | 1 875 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 942 012.00 | | | 189 942 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 487.00 | | | 788 487.00 |
DL TOTAL (I) | 192 606 468.00 | | | 192 606 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 831.00 | | | 1 119 831.00 |
EA Autres dettes | 601 887.00 | | | 601 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 718.00 | | | 1 721 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 328 187.00 | | | 194 328 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1 530 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 000.00 | | | 2 379 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 513.00 | | | 1 590 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 487.00 | | | 788 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 136 252 644.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 127 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 252 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 136 127 506.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 027.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 831.00 | 1 119 831.00 | | 1 119 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 887.00 | 601 887.00 | | 601 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 256 431.00 | 56 256 431.00 | | 56 256 431.00 |
VP Divers | 3 951 353.00 | 3 951 353.00 | | 3 951 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 207 784.00 | 60 207 784.00 | | 60 207 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 718.00 | 1 721 718.00 | | 1 721 718.00 |