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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 854.00 | 6 478.00 | 78 376.00 | 84 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 350.00 | 7 867.00 | 93 483.00 | 101 350.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 186 204.00 | 14 345.00 | 171 859.00 | 186 204.00 |
BT Marchandises | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BZ Autres créances | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CF Disponibilités | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 595.00 | | 49 595.00 | 49 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 799.00 | 14 345.00 | 221 454.00 | 235 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 521.00 | | | -26 521.00 |
DL TOTAL (I) | -16 521.00 | | | -16 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 196.00 | | | 185 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 975.00 | | | 237 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 454.00 | | | 221 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 833.00 | | | 106 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 479.00 | | 200 479.00 | 200 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 479.00 | | 200 479.00 | 200 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 345.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 744.00 | | | 203 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 266.00 | | | 230 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 521.00 | | | -26 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 186 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 204.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 345.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 109.00 | 53 967.00 | 102 218.00 | 185 109.00 |
VI Groupe et associés | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 602.00 | | | 216 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
VP Divers | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 975.00 | 106 833.00 | 102 218.00 | 237 975.00 |