| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 878.00 | 135.00 | 5 743.00 | 5 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 373.00 | 135.00 | 260 238.00 | 260 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
BZ Autres créances | 270 757.00 | | 270 757.00 | 270 757.00 |
CF Disponibilités | 261 037.00 | | 261 037.00 | 261 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 701.00 | | 550 701.00 | 550 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 074.00 | 135.00 | 810 939.00 | 811 074.00 |
CU Autres participations | 253 815.00 | | 253 815.00 | 253 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 424.00 | | | 116 424.00 |
DL TOTAL (I) | 371 424.00 | | | 371 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 030.00 | | | 431 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 515.00 | | | 439 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 939.00 | | | 810 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 515.00 | | | 439 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 136.00 | | | 142 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 424.00 | | | 116 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 260 373.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 254 495.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VC Groupe et associés | 270 705.00 | 270 705.00 | | 270 705.00 |
VI Groupe et associés | 431 030.00 | 431 030.00 | | 431 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 344.00 | 290 344.00 | | 290 344.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 515.00 | 439 515.00 | | 439 515.00 |