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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 917.00 | 4 830.00 | 31 087.00 | 35 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 917.00 | 4 830.00 | 51 087.00 | 55 917.00 |
060 Stock marchandises | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
072 Créances – Autres | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
084 Disponibilités | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
110 Total général Actif | 62 139.00 | 4 830.00 | 57 308.00 | 62 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 033.00 | | | 189 033.00 |
230 Autres produits | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 884.00 | | | 190 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 216.00 | | | 84 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 458.00 | | | -1 458.00 |
242 Autres charges externes. | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 349.00 | | | 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
252 Charges sociales | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 782.00 | | | 186 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 615.00 | | | 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |