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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 300.00 | 4 128.00 | 14 172.00 | 18 300.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AP Constructions | 34 854.00 | 2 398.00 | 32 456.00 | 34 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 510.00 | 619.00 | 4 891.00 | 5 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 252.00 | 187.00 | 2 066.00 | 2 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 917.00 | 7 332.00 | 948 585.00 | 955 917.00 |
BT Marchandises | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BZ Autres créances | 225 236.00 | | 225 236.00 | 225 236.00 |
CF Disponibilités | 217 426.00 | | 217 426.00 | 217 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 976.00 | | 467 976.00 | 467 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 893.00 | 7 332.00 | 1 416 561.00 | 1 423 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 481.00 | | | 88 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
DL TOTAL (I) | 103 333.00 | | | 103 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 830.00 | | | 707 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 915.00 | | | 329 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 665.00 | | | 166 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
EA Autres dettes | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 228.00 | | | 1 313 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 561.00 | | | 1 416 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 228.00 | | | 1 313 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 915.00 | | | 329 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 317.00 | | 58 317.00 | 58 317.00 |
FG Production vendue services | 308 166.00 | | 308 166.00 | 308 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 483.00 | | 366 483.00 | 366 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 332.00 | |
GE Autres charges | | | 28 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 712.00 | | | 373 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 230.00 | | | 285 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 481.00 | | | 88 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 955 917.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 332.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 665.00 | 166 665.00 | | 166 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VB T. V. A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 830.00 | 707 830.00 | | 707 830.00 |
VI Groupe et associés | 279 437.00 | 279 437.00 | | 279 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 420.00 | 221 420.00 | | 221 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 648.00 | 228 648.00 | 15 000.00 | 243 648.00 |
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 228.00 | 1 313 228.00 | | 1 313 228.00 |