| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 735.00 | | 1 218 735.00 | 1 218 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
BZ Autres créances | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 293.00 | | 43 293.00 | 43 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 028.00 | | 1 262 028.00 | 1 262 028.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 803.00 | | | -6 803.00 |
DL TOTAL (I) | -5 803.00 | | | -5 803.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 316.00 | | | 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 741.00 | | | 891 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 182.00 | | | 361 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 830.00 | | | 1 267 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 028.00 | | | 1 262 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 761.00 | | 99 761.00 | 99 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 761.00 | | 99 761.00 | 99 761.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 767.00 | | | 99 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 570.00 | | | 106 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 803.00 | | | -6 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 218 735.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
UX Autres créances clients | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 741.00 | 77 239.00 | 735 807.00 | 891 741.00 |
VI Groupe et associés | 361 182.00 | 361 182.00 | | 361 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 048.00 | 31 313.00 | 18 735.00 | 50 048.00 |
VW T.V.A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 830.00 | 453 328.00 | 735 807.00 | 1 267 830.00 |