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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BZ Autres créances | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CF Disponibilités | 195 418.00 | | 195 418.00 | 195 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 268.00 | | 299 268.00 | 299 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 268.00 | | 1 314 268.00 | 1 314 268.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 563.00 | | | 140 563.00 |
DL TOTAL (I) | 240 563.00 | | | 240 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 630.00 | | | 698 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 540.00 | | | 203 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 035.00 | | | 110 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 705.00 | | | 1 073 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 268.00 | | | 1 314 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 038.00 | | | 478 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 400.00 | | 334 400.00 | 334 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 400.00 | | 334 400.00 | 334 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 432.00 | | | 434 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 869.00 | | | 293 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 563.00 | | | 140 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 015 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
VB T. V. A. | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 954.00 | 100 288.00 | 528 710.00 | 695 954.00 |
VI Groupe et associés | 203 540.00 | 203 540.00 | | 203 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 046.00 | | | 104 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 850.00 | 103 850.00 | 15 000.00 | 118 850.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 705.00 | 478 038.00 | 528 710.00 | 1 073 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 935.00 | | | 90 935.00 |
ST Autres comptes | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
YT Sous‐traitance | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 628.00 | | | 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 280.00 | | | 51 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 107.00 | | | 171 107.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |