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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
CF Disponibilités | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 591.00 | | 184 591.00 | 184 591.00 |
CU Autres participations | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
DL TOTAL (I) | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 827.00 | | | 150 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 227.00 | | | 151 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 591.00 | | | 184 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 827.00 | 22 409.00 | 91 351.00 | 150 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 227.00 | 22 809.00 | 91 351.00 | 151 227.00 |