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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 99.00 | 401.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 479.00 | 15 104.00 | 122 375.00 | 137 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 979.00 | 15 203.00 | 122 776.00 | 137 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
072 Créances – Autres | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
084 Disponibilités | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
110 Total général Actif | 178 231.00 | 15 203.00 | 163 028.00 | 178 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 199.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 979.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30.00 | | | 30.00 |
222 Production stockée | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
230 Autres produits | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 773.00 | | | 59 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 931.00 | | | -9 931.00 |
242 Autres charges externes. | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
252 Charges sociales | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
262 Autres charges | 547.00 | | | 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 739.00 | | | -3 739.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -244.00 | | | -244.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 199.00 | | | -3 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 84 733.00 | | | 84 733.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 280.00 | | | 51 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 979.00 | | | 137 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 500.00 | | | 6 500.00 |