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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 700.00 | | 140 700.00 | 140 700.00 |
BZ Autres créances | 46 842.00 | | 46 842.00 | 46 842.00 |
CF Disponibilités | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 526.00 | | 54 526.00 | 54 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 226.00 | | 195 226.00 | 195 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 700.00 | | 140 700.00 | 140 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
DL TOTAL (I) | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 206.00 | | | 149 206.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 206.00 | | | 163 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 226.00 | | | 195 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 149 206.00 | 149 206.00 | | 149 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 206.00 | 163 206.00 | | 163 206.00 |