| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 582.00 | 6 098.00 | 30 483.00 | 36 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 582.00 | 6 098.00 | 340 483.00 | 346 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 379.00 | 19 977.00 | 1 253 401.00 | 1 273 379.00 |
BZ Autres créances | 126 459.00 | | 126 459.00 | 126 459.00 |
CF Disponibilités | 866 890.00 | | 866 890.00 | 866 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 728.00 | 19 977.00 | 2 246 751.00 | 2 266 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 310.00 | 26 076.00 | 2 587 234.00 | 2 613 310.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 617.00 | | | -28 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 406.00 | -28 617.00 | | -89 406.00 |
DK Provisions réglementées | 1 273.00 | 273.00 | | 1 273.00 |
DL TOTAL (I) | 3 249.00 | 91 655.00 | | 3 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 402.00 | 150 000.00 | | 852 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 861.00 | 664 954.00 | | 995 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 674.00 | 213 813.00 | | 417 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 218.00 | | | 159 218.00 |
EA Autres dettes | 158 829.00 | | | 158 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 985.00 | 1 028 777.00 | | 2 583 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 234.00 | 1 120 433.00 | | 2 587 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 985.00 | 1 028 777.00 | | 2 583 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 551 814.00 | 3 450 022.00 | 8 001 836.00 | 4 551 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 551 814.00 | 3 450 022.00 | 8 001 836.00 | 4 551 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 029 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 378 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 977.00 | |
GE Autres charges | | | 3 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 147 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 049.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 273.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | 273.00 | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185.00 | -273.00 | | -1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 464.00 | | | -32 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 029 007.00 | 1 203 378.00 | | 8 029 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 118 414.00 | 1 231 996.00 | | 8 118 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 406.00 | -28 617.00 | | -89 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 900.00 | | 317 682.00 | 28 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 900.00 | | 7 682.00 | 28 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 310 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309.00 | 4 788.00 | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309.00 | 4 788.00 | | 1 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 273.00 | 1 000.00 | | 273.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 977.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 977.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 273.00 | 20 977.00 | | 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 977.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 861.00 | 995 861.00 | | 995 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 360.00 | 99 360.00 | | 99 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 218.00 | 159 218.00 | | 159 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 829.00 | 158 829.00 | | 158 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 747.00 | 1 258 747.00 | | 1 258 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VB T. V. A. | 82 387.00 | 82 387.00 | | 82 387.00 |
VC Groupe et associés | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
VI Groupe et associés | 852 402.00 | 852 402.00 | | 852 402.00 |
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 838.00 | 1 399 838.00 | | 1 399 838.00 |
VW T.V.A. | 222 447.00 | 222 447.00 | | 222 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 985.00 | 2 583 985.00 | | 2 583 985.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |