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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 199.00 | 4 530.00 | 31 669.00 | 36 199.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 299.00 | 4 530.00 | 121 769.00 | 126 299.00 |
060 Stock marchandises | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
072 Créances – Autres | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
084 Disponibilités | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 709.00 | | 51 709.00 | 51 709.00 |
110 Total général Actif | 178 008.00 | 4 530.00 | 173 478.00 | 178 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 223.00 | |
172 Autres dettes | | | 171 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 299.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 299.00 | | | 126 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |