| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 600.00 | 1 304.00 | 49 296.00 | 50 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 886 942.00 | 491 935.00 | 9 395 007.00 | 9 886 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 527 163.00 | | 7 527 163.00 | 7 527 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 466 620.00 | 493 239.00 | 16 973 381.00 | 17 466 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 103.00 | | 515 103.00 | 515 103.00 |
BZ Autres créances | 892 692.00 | | 892 692.00 | 892 692.00 |
CF Disponibilités | 945 422.00 | | 945 422.00 | 945 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 094.00 | | 258 094.00 | 258 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 311.00 | | 2 611 311.00 | 2 611 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 373 181.00 | 493 239.00 | 21 879 942.00 | 22 373 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 295 250.00 | | 2 295 250.00 | 2 295 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 178 820.00 | | | 6 178 820.00 |
DL TOTAL (I) | 7 193 749.00 | | | 7 193 749.00 |
DN Avances conditionnées | 9 373 892.00 | | | 9 373 892.00 |
DO TOTAL (II) | 9 373 892.00 | | | 9 373 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 158.00 | | | 148 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 158.00 | | | 148 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 928.00 | | | 1 982 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 998.00 | | | 216 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 914 807.00 | | | 2 914 807.00 |
EA Autres dettes | 49 409.00 | | | 49 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 164 142.00 | | | 5 164 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 879 942.00 | | | 21 879 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 164 142.00 | | | 5 164 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 078 083.00 | | 2 078 083.00 | 2 078 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 083.00 | | 2 078 083.00 | 2 078 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 158.00 | |
GE Autres charges | | | 231 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 511.00 | | | 106 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 747.00 | | | 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 136.00 | | | 2 365 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 207.00 | | | 2 350 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 466 620.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 466 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 464 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 464 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 493 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 493 239.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 328 695.00 | 180 537.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 328 695.00 | 180 537.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 158.00 | 180 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 928.00 | 1 982 928.00 | | 1 982 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 064.00 | 92 064.00 | | 92 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 855.00 | 102 855.00 | | 102 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 914 807.00 | 2 914 807.00 | | 2 914 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 409.00 | 49 409.00 | | 49 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 515 103.00 | 515 103.00 | | 515 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
VB T. V. A. | 833 893.00 | 833 893.00 | | 833 893.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 094.00 | 258 094.00 | | 258 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 804.00 | 1 667 804.00 | | 1 667 804.00 |
VW T.V.A. | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 164 142.00 | 5 164 142.00 | | 5 164 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 841.00 | | | 45 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 262 685.00 | | | 262 685.00 |
ST Autres comptes | 710 759.00 | | | 710 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 084.00 | | | 101 084.00 |
YT Sous‐traitance | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 841.00 | | | 45 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 181.00 | | | 175 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 172 096.00 | | | 1 172 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 076 318.00 | | | 1 076 318.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |