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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 811 948.00 | | 811 948.00 | 811 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CF Disponibilités | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 363.00 | | 32 363.00 | 32 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 311.00 | | 844 311.00 | 844 311.00 |
CU Autres participations | 811 948.00 | | 811 948.00 | 811 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 847.00 | 512 847.00 | | 512 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DG Autres réserves | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 139.00 | 1 609.00 | | 102 139.00 |
DL TOTAL (I) | 616 595.00 | 514 456.00 | | 616 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 662.00 | | | 129 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 980.00 | 135 844.00 | | 68 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 568.00 | 6 131.00 | | 6 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 507.00 | 23 701.00 | | 22 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 716.00 | 165 677.00 | | 227 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 311.00 | 680 132.00 | | 844 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 980.00 | | | 68 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 858.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 582.00 | | 1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 325.00 | 48 777.00 | | 177 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 186.00 | 47 168.00 | | 75 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 139.00 | 1 609.00 | | 102 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 925.00 | 67 925.00 | | 67 925.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 662.00 | 21 055.00 | 108 606.00 | 129 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
VP Divers | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 716.00 | 119 110.00 | 108 606.00 | 227 716.00 |