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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 265.00 | 692.00 | 7 573.00 | 8 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 123.00 | 1 992.00 | 43 131.00 | 45 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 668.00 | 1 160.00 | 14 508.00 | 15 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 056.00 | 3 843.00 | 70 213.00 | 74 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 298.00 | | 102 298.00 | 102 298.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 960.00 | | 539 960.00 | 539 960.00 |
BZ Autres créances | 55 886.00 | | 55 886.00 | 55 886.00 |
CF Disponibilités | 187 006.00 | | 187 006.00 | 187 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 999.00 | | 908 999.00 | 908 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 055.00 | 3 843.00 | 979 212.00 | 983 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 774.00 | | | 47 774.00 |
DL TOTAL (I) | 147 774.00 | | | 147 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 250.00 | | | 500 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 674.00 | | | 124 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 676.00 | | | 144 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 438.00 | | | 831 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 212.00 | | | 979 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 304.00 | | | 539 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 843.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 692.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 250.00 | 250.00 | 500 000.00 | 500 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 674.00 | 124 674.00 | | 124 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 676.00 | 144 676.00 | | 144 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 539 960.00 | 539 960.00 | | 539 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 359.00 | 9 055.00 | 39 304.00 | 48 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 886.00 | 55 886.00 | | 55 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 696.00 | 604 696.00 | 5 000.00 | 609 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 438.00 | 292 134.00 | 539 304.00 | 831 438.00 |