| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 222.00 | 1 669.00 | 1 553.00 | 3 222.00 |
AH Fonds commercial | 644 780.00 | | 644 780.00 | 644 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396.00 | 99.00 | 297.00 | 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 329.00 | 68 296.00 | 159 032.00 | 227 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 728.00 | 70 065.00 | 807 663.00 | 877 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 403.00 | | 800 403.00 | 800 403.00 |
BZ Autres créances | 83 625.00 | | 83 625.00 | 83 625.00 |
CF Disponibilités | 802 094.00 | | 802 094.00 | 802 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 676.00 | | 90 676.00 | 90 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 609.00 | | 1 783 609.00 | 1 783 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 337.00 | 70 065.00 | 2 591 272.00 | 2 661 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 098.00 | | | 275 098.00 |
DL TOTAL (I) | 375 098.00 | | | 375 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 617.00 | | | 1 171 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 676.00 | | | 224 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 130.00 | | | 636 130.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 350.00 | | | 183 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 173.00 | | | 2 216 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 272.00 | | | 2 591 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 393.00 | | | 1 226 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | | | 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 877 819.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 877 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90.00 | 648 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 155.00 | 90.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 760.00 | 90.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68 395.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 676.00 | 224 676.00 | | 224 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 130.00 | 636 130.00 | | 636 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 350.00 | 183 350.00 | | 183 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 800 403.00 | 800 403.00 | | 800 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 941.00 | 181 161.00 | 738 114.00 | 1 170 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 578.00 | | | 119 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 626.00 | 83 626.00 | | 83 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 676.00 | 90 676.00 | | 90 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 705.00 | 974 705.00 | 2 000.00 | 976 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 174.00 | 1 226 394.00 | 738 114.00 | 2 216 174.00 |