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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 151.00 | | 683 151.00 | 683 151.00 |
BZ Autres créances | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CF Disponibilités | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 892.00 | | 712 892.00 | 712 892.00 |
CU Autres participations | 683 100.00 | | 683 100.00 | 683 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 932.00 | | | -4 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 677.00 | -4 932.00 | | 80 677.00 |
DK Provisions réglementées | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
DL TOTAL (I) | 97 830.00 | 5 068.00 | | 97 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 192.00 | 360 012.00 | | 362 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 148.00 | 221 000.00 | | 251 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 52 979.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672.00 | | | 672.00 |
EA Autres dettes | | 105 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 062.00 | 739 846.00 | | 615 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 892.00 | 744 914.00 | | 712 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 148.00 | | | 251 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 485.00 | | | -11 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 455.00 | | | 106 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 779.00 | 4 932.00 | | 25 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 677.00 | -4 932.00 | | 80 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 151.00 | | | 683 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 151.00 | | | 683 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VC Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 50 502.00 | 208 637.00 | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 251 148.00 | 251 148.00 | | 251 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 062.00 | 305 564.00 | 208 637.00 | 615 062.00 |