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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BZ Autres créances | 285 579.00 | | 285 579.00 | 285 579.00 |
CF Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 115.00 | | 286 115.00 | 286 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 115.00 | | 2 486 115.00 | 2 486 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 5.00 | | 2 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 313.00 | | | -496 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 687.00 | | | 2 103 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 441.00 | | | 267 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 784.00 | | | 111 784.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 293.00 | | | 379 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 115.00 | | | 2 486 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 990.00 | | | 497 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 313.00 | | | -496 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 441.00 | 267 441.00 | | 267 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 111.00 | 61 111.00 | | 61 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 44 257.00 | 44 257.00 | | 44 257.00 |
VC Groupe et associés | 202 094.00 | 202 094.00 | | 202 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 579.00 | 285 579.00 | | 285 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 293.00 | 379 293.00 | | 379 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |