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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 829.00 | 9 556.00 | 25 274.00 | 34 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 456.00 | 2 843.00 | 18 613.00 | 21 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 436.00 | 12 399.00 | 44 037.00 | 56 436.00 |
BT Marchandises | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
BZ Autres créances | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CF Disponibilités | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 230.00 | | 82 230.00 | 82 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 666.00 | 12 399.00 | 126 267.00 | 138 666.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
DL TOTAL (I) | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 932.00 | | | 64 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 178.00 | | | 98 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 267.00 | | | 126 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 623.00 | | 216 623.00 | 216 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 623.00 | | 216 623.00 | 216 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 806.00 | | | 216 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 717.00 | | | 198 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 436.00 | | | 56 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 436.00 | | | 56 436.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 286.00 | | | 56 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 286.00 | | | 56 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 399.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 933.00 | 12 738.00 | 49 775.00 | 64 933.00 |
VI Groupe et associés | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 789.00 | | | 92 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VW T.V.A. | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 179.00 | 45 984.00 | 49 775.00 | 98 179.00 |