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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 214 057.00 | | 1 214 057.00 | 1 214 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 263.00 | 9 829.00 | 4 433.00 | 14 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 356.00 | 9 829.00 | 1 221 526.00 | 1 231 356.00 |
BT Marchandises | 105 950.00 | | 105 950.00 | 105 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
BZ Autres créances | 156 452.00 | | 156 452.00 | 156 452.00 |
CF Disponibilités | 232 467.00 | | 232 467.00 | 232 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 431.00 | | 535 431.00 | 535 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 787.00 | 9 829.00 | 1 756 958.00 | 1 766 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 524.00 | | | 97 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 060.00 | | | 227 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 585.00 | | | 1 524 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 588.00 | | | 96 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 568.00 | | | 108 568.00 |
EA Autres dettes | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 372.00 | | | 232 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 958.00 | | | 1 756 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 372.00 | | | 232 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 231 547.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 3 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 1 231 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 226.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 588.00 | 96 588.00 | | 96 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 463.00 | 73 463.00 | | 73 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
UX Autres créances clients | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VB T. V. A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VI Groupe et associés | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 488.00 | 124 488.00 | | 124 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 013.00 | 197 013.00 | | 197 013.00 |
VW T.V.A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 372.00 | 232 372.00 | | 232 372.00 |