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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 932.00 | | 318 932.00 | 318 932.00 |
BZ Autres créances | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CF Disponibilités | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 413.00 | | 325 413.00 | 325 413.00 |
CU Autres participations | 318 917.00 | | 318 917.00 | 318 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 324.00 | | | -3 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
DK Provisions réglementées | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
DL TOTAL (I) | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 982.00 | | | 230 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 126.00 | | | 77 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 674.00 | | | 309 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 413.00 | | | 325 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 116.00 | | | 102 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 347.00 | | | -4 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 339.00 | | | -2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 105.00 | | 35 827.00 | 283 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 105.00 | | 35 827.00 | 283 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 305.00 | 4 347.00 | | 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305.00 | 4 347.00 | | 305.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 413.00 | 6 600.00 | 9 813.00 | 16 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VC Groupe et associés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 982.00 | 33 236.00 | 131 019.00 | 230 982.00 |
VI Groupe et associés | 60 714.00 | 60 714.00 | | 60 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 674.00 | 102 116.00 | 140 831.00 | 309 674.00 |