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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 112 282 661.00 | | 112 282 661.00 | 112 282 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 584.00 | | 75 584.00 | 75 584.00 |
BZ Autres créances | 1 205 316.00 | | 1 205 316.00 | 1 205 316.00 |
CF Disponibilités | 216 360.00 | | 216 360.00 | 216 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 832.00 | | 1 498 832.00 | 1 498 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 781 493.00 | | 113 781 493.00 | 113 781 493.00 |
CU Autres participations | 112 282 661.00 | | 112 282 661.00 | 112 282 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 801 986.00 | | | 86 801 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 496 351.00 | | | -2 496 351.00 |
DL TOTAL (I) | 87 305 635.00 | | | 87 305 635.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 549 082.00 | | | 24 549 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 008.00 | | | 1 779 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 413.00 | | | 82 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 383.00 | | | 63 383.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 475 859.00 | | | 26 475 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 781 493.00 | | | 113 781 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 777.00 | | | 1 926 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 535.00 | | 490 535.00 | 490 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 535.00 | | 490 535.00 | 490 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 125.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 124 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 496 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 827.00 | | | 502 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 178.00 | | | 2 999 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 496 351.00 | | | -2 496 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 112 282 661.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 282 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 282 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 112 282 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 75 584.00 | 75 584.00 | | 75 584.00 |
VB T. V. A. | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VC Groupe et associés | 1 191 386.00 | 1 191 386.00 | | 1 191 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 472.00 | 1 282 472.00 | | 1 282 472.00 |