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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 552.00 | 2 573.00 | 5 980.00 | 8 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 309.00 | 32 320.00 | 121 989.00 | 154 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 461.00 | 34 893.00 | 260 569.00 | 295 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BT Marchandises | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BZ Autres créances | 49 001.00 | | 49 001.00 | 49 001.00 |
CF Disponibilités | 134 061.00 | | 134 061.00 | 134 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 656.00 | | 211 656.00 | 211 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 117.00 | 34 893.00 | 472 224.00 | 507 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
DL TOTAL (I) | 58 154.00 | | | 58 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 024.00 | | | 257 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 291.00 | | | 129 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 070.00 | | | 414 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 224.00 | | | 472 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 698.00 | | | 198 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 292 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 861.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 292 861.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 130 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 162 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 291.00 | 129 291.00 | | 129 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VC Groupe et associés | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 024.00 | 41 652.00 | 168 958.00 | 257 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 759.00 | 52 159.00 | 2 600.00 | 54 759.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 070.00 | 198 698.00 | 168 958.00 | 414 070.00 |