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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 337 961.00 | | 337 961.00 | 337 961.00 |
BZ Autres créances | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 972.00 | | 350 972.00 | 350 972.00 |
CU Autres participations | 337 961.00 | | 337 961.00 | 337 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 760.00 | 126 760.00 | | 126 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
DH Report à nouveau | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 106.00 | 32 108.00 | | 44 106.00 |
DL TOTAL (I) | 202 975.00 | 158 868.00 | | 202 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 619.00 | 173 740.00 | | 147 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 192.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164.00 | 2 100.00 | | 164.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 997.00 | 176 088.00 | | 147 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 972.00 | 334 956.00 | | 350 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 960.00 | 28 609.00 | | 26 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 048.00 | 50 000.00 | | 50 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 941.00 | 17 892.00 | | 5 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 106.00 | 32 108.00 | | 44 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 466.00 | | 23 495.00 | 314 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 466.00 | | 23 495.00 | 314 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 479.00 | 26 441.00 | 109 315.00 | 147 479.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 997.00 | 26 960.00 | 109 315.00 | 147 997.00 |