| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 855.00 | 24 868.00 | 988.00 | 25 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 061.00 | 31 622.00 | 5 439.00 | 37 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 174.00 | 60 548.00 | 46 627.00 | 107 174.00 |
BT Marchandises | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 757.00 | 465.00 | 66 292.00 | 66 757.00 |
BZ Autres créances | 32 547.00 | | 32 547.00 | 32 547.00 |
CF Disponibilités | 488 848.00 | | 488 848.00 | 488 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 828.00 | 465.00 | 615 363.00 | 615 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 002.00 | 61 012.00 | 661 989.00 | 723 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 981.00 | | | 185 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 582.00 | | | 84 582.00 |
DL TOTAL (I) | 270 563.00 | | | 270 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 965.00 | | | 70 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 688.00 | | | 65 688.00 |
EA Autres dettes | 244 596.00 | | | 244 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 426.00 | | | 391 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 989.00 | | | 661 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 426.00 | | | 391 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 290.00 | | 15 545.00 | 95 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 40 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 661.00 | 107 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 061.00 | 62 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 432.00 | | 545.00 | 65 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 800.00 | | 15 000.00 | 25 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 290.00 | 15 545.00 | 3 661.00 | 95 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 232.00 | 15 545.00 | 3 661.00 | 91 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 965.00 | 70 965.00 | | 70 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 611.00 | 311 611.00 | | 311 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
UX Autres créances clients | 99 305.00 | 99 305.00 | | 99 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 268.00 | 119 068.00 | 40 200.00 | 159 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 426.00 | 391 426.00 | | 391 426.00 |