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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 766.00 | 5 234.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 073.00 | 24 151.00 | 50 923.00 | 75 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 459.00 | 16 180.00 | 32 279.00 | 48 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 426.00 | 41 097.00 | 259 329.00 | 300 426.00 |
BT Marchandises | 156 688.00 | | 156 688.00 | 156 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 066.00 | | 174 066.00 | 174 066.00 |
BZ Autres créances | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CF Disponibilités | 390 143.00 | | 390 143.00 | 390 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 642.00 | | 728 642.00 | 728 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 067.00 | 41 097.00 | 987 970.00 | 1 029 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 67 751.00 | | | 67 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 802.00 | | | 290 802.00 |
DL TOTAL (I) | 424 554.00 | | | 424 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 902.00 | | | 384 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631.00 | | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 016.00 | | | 61 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 801.00 | | | 67 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EA Autres dettes | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 417.00 | | | 563 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 970.00 | | | 987 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 158.00 | | | 265 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 647.00 | | 23 862.00 | 278 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 083.00 | | 300 426.00 | 2 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | | 123 532.00 | 2 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 6 000.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 069.00 | | 17 546.00 | 108 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 578.00 | | 315.00 | 20 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 190.00 | 24 907.00 | | 16 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 766.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 190.00 | 24 141.00 | | 16 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 016.00 | 61 016.00 | | 61 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
UX Autres créances clients | 174 066.00 | 174 066.00 | | 174 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 902.00 | 87 274.00 | 287 070.00 | 384 902.00 |
VI Groupe et associés | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 301.00 | | | 70 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 689.00 | 181 811.00 | 20 878.00 | 202 689.00 |
VW T.V.A. | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 786.00 | 265 158.00 | 287 070.00 | 562 786.00 |