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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 101 006.00 | | 101 006.00 | 101 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 606.00 | | 174 606.00 | 174 606.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
CF Disponibilités | 44 021.00 | | 44 021.00 | 44 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 021.00 | | 44 021.00 | 44 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 627.00 | | 218 627.00 | 218 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 006.00 | | | 101 006.00 |
CU Autres participations | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
DL TOTAL (I) | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 043.00 | | | 77 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 819.00 | | | 120 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 072.00 | | | 201 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 627.00 | | | 218 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 643.00 | | | 135 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 191 756.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 150.00 | 174 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 150.00 | 174 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 191 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 006.00 | 101 006.00 | | 101 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 000.00 | 11 570.00 | 51 304.00 | 77 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 819.00 | 120 819.00 | | 120 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 006.00 | 101 006.00 | | 101 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 073.00 | 135 643.00 | 51 304.00 | 201 073.00 |