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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 505 527.00 | 305 890.00 | 2 199 636.00 | 2 505 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955 449.00 | | 1 955 449.00 | 1 955 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 460 976.00 | 305 890.00 | 4 155 086.00 | 4 460 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
BT Marchandises | 1 436 030.00 | | 1 436 030.00 | 1 436 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289 981.00 | | 289 981.00 | 289 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 106.00 | | 158 106.00 | 158 106.00 |
BZ Autres créances | 1 631 045.00 | | 1 631 045.00 | 1 631 045.00 |
CF Disponibilités | 3 737 123.00 | | 3 737 123.00 | 3 737 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872 527.00 | | 872 527.00 | 872 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 149 050.00 | | 8 149 050.00 | 8 149 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 610 026.00 | 305 890.00 | 12 304 136.00 | 12 610 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 983 734.00 | | | -37 983 734.00 |
DL TOTAL (I) | -37 978 734.00 | | | -37 978 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 325 558.00 | | | 41 325 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 614 944.00 | | | 5 614 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 899 029.00 | | | 2 899 029.00 |
EA Autres dettes | 443 340.00 | | | 443 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 282 870.00 | | | 50 282 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 304 136.00 | | | 12 304 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 820 768.00 | | 7 820 768.00 | 7 820 768.00 |
FG Production vendue services | 785 788.00 | 551 914.00 | 1 337 702.00 | 785 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 606 556.00 | 551 914.00 | 9 158 470.00 | 8 606 556.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 158 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 290 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 436 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 262 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 569 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 599 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 890.00 | |
GE Autres charges | | | 39 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 007 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 848 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 273 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485 042.00 | | | 1 485 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 112.00 | | | 232 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717 154.00 | | | 1 717 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 717 153.00 | | | -1 717 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 473.00 | | | -6 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 158 470.00 | | | 9 158 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 142 204.00 | | | 47 142 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 983 734.00 | | | -37 983 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 460 976.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 460 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 505 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 505 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955 449.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 305 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 305 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 614 944.00 | 5 614 944.00 | | 5 614 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 990 611.00 | 990 611.00 | | 990 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852 510.00 | 1 852 510.00 | | 1 852 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 340.00 | 443 340.00 | | 443 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955 449.00 | | 1 955 449.00 | 1 955 449.00 |
UX Autres créances clients | 158 106.00 | 158 106.00 | | 158 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113 056.00 | 113 056.00 | | 113 056.00 |
VB T. V. A. | 1 192 635.00 | 1 192 635.00 | | 1 192 635.00 |
VI Groupe et associés | 41 325 558.00 | 41 325 558.00 | | 41 325 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 907.00 | 55 907.00 | | 55 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 880.00 | 318 880.00 | | 318 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872 527.00 | 872 527.00 | | 872 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 617 127.00 | 2 661 677.00 | 1 955 449.00 | 4 617 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 282 870.00 | 50 282 870.00 | | 50 282 870.00 |