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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 215.00 | 729.00 | 486.00 | 1 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 754.00 | 1 820.00 | 14 934.00 | 16 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 969.00 | 2 549.00 | 15 420.00 | 17 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
110 Total général Actif | 50 380.00 | 2 549.00 | 47 831.00 | 50 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 969.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 766.00 | | | 91 766.00 |
222 Production stockée | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 435.00 | | | 111 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -663.00 | | | -663.00 |
242 Autres charges externes. | 48 496.00 | | | 48 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | | | 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
252 Charges sociales | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 826.00 | | | 96 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 431.00 | | | 11 431.00 |