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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 31.00 | 569.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 045.00 | 781.00 | 3 263.00 | 4 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 693.00 | 16 017.00 | 64 677.00 | 80 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 128.00 | 16 829.00 | 1 839 299.00 | 1 856 128.00 |
BT Marchandises | 132 833.00 | | 132 833.00 | 132 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 033.00 | | 39 033.00 | 39 033.00 |
BZ Autres créances | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
CF Disponibilités | 326 472.00 | | 326 472.00 | 326 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 651.00 | | 524 651.00 | 524 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 780.00 | 16 829.00 | 2 363 950.00 | 2 380 780.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 525.00 | | | 170 525.00 |
DL TOTAL (I) | 220 525.00 | | | 220 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 192.00 | | | 1 686 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 758.00 | | | 153 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 339.00 | | | 200 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 136.00 | | | 103 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 426.00 | | | 2 143 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 950.00 | | | 2 363 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 817.00 | | | 606 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 856 128.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 829.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 339.00 | 200 339.00 | | 200 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 033.00 | 39 033.00 | | 39 033.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 686 170.00 | 149 561.00 | 605 625.00 | 1 686 170.00 |
VI Groupe et associés | 153 758.00 | 153 758.00 | | 153 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 835 000.00 | | | 1 835 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 830.00 | | | 148 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 506.00 | 65 346.00 | 160.00 | 65 506.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 426.00 | 606 817.00 | 605 625.00 | 2 143 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 284.00 | | | 131 284.00 |
ST Autres comptes | 44 051.00 | | | 44 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
YT Sous‐traitance | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 352.00 | | | 105 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 433.00 | | | 95 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 879.00 | | | 251 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |