| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 487.00 | 3 098.00 | 12 389.00 | 15 487.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 341.00 | 13 665.00 | 131 676.00 | 145 341.00 |
040 Immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 627.00 | 16 763.00 | 152 864.00 | 169 627.00 |
060 Stock marchandises | 62 343.00 | | 62 343.00 | 62 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
072 Créances – Autres | 73 034.00 | | 73 034.00 | 73 034.00 |
084 Disponibilités | 98 800.00 | | 98 800.00 | 98 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 295.00 | | 266 295.00 | 266 295.00 |
110 Total général Actif | 435 922.00 | 16 763.00 | 419 159.00 | 435 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -187 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -167 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 411 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 587 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 310.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 144.00 | | | 195 144.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
230 Autres produits | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 140.00 | | | 250 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 608.00 | | | 130 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62 343.00 | | | -62 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 892.00 | | | 892.00 |
242 Autres charges externes. | 207 847.00 | | | 207 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 994.00 | | | 93 994.00 |
252 Charges sociales | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
262 Autres charges | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 299.00 | | | 439 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -189 159.00 | | | -189 159.00 |
280 Produits financiers | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
294 Charges financières | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -187 917.00 | | | -187 917.00 |