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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 530.00 | 403.00 | 127.00 | 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 757.00 | 481.00 | 1 276.00 | 1 757.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 288.00 | 884.00 | 3 404.00 | 4 288.00 |
060 Stock marchandises | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
072 Créances – Autres | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
084 Disponibilités | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
110 Total général Actif | 26 344.00 | 884.00 | 25 460.00 | 26 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 481.00 | | | 74 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162.00 | | | 162.00 |
230 Autres produits | 284.00 | | | 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 926.00 | | | 74 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 700.00 | | | -6 700.00 |
242 Autres charges externes. | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | | | 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
252 Charges sociales | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 884.00 | | | 884.00 |
262 Autres charges | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 391.00 | | | 72 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 380.00 | | | 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 530.00 | | | 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 564.00 | | | 4 564.00 |