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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 857 000.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 545 898.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 017.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 567 915.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 424 915.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 857 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 467.00 | 17 861.00 | | 227 467.00 |
DL TOTAL (I) | 255 328.00 | 27 861.00 | | 255 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 444.00 | | | 1 121 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 374.00 | 160 129.00 | | 1 004 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 728.00 | | 1 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 861.00 | 14 693.00 | | 41 861.00 |
EA Autres dettes | | 144 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 169 587.00 | 321 234.00 | | 2 169 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 915.00 | 349 096.00 | | 2 424 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 795.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 544.00 | 3 152.00 | | 7 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 500.00 | 37 123.00 | | 324 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 033.00 | 19 262.00 | | 97 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 467.00 | 17 861.00 | | 227 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 1 852 000.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 857 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 852 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VC Groupe et associés | 542 803.00 | 542 803.00 | | 542 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 444.00 | 1 121 444.00 | | 1 121 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 374.00 | 1 004 374.00 | | 1 004 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 898.00 | 545 898.00 | | 545 898.00 |
VW T.V.A. | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 586.00 | 2 169 586.00 | | 2 169 586.00 |