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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617.00 | 68.00 | 548.00 | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 000.00 | 5 425.00 | 94 575.00 | 100 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 309 270.00 | | 309 270.00 | 309 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 487.00 | 5 493.00 | 412 993.00 | 418 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 296.00 | | 114 296.00 | 114 296.00 |
BZ Autres créances | 127 326.00 | | 127 326.00 | 127 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 89 996.00 | | 89 996.00 | 89 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 777.00 | | 335 777.00 | 335 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 263.00 | 5 493.00 | 748 770.00 | 754 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
DL TOTAL (I) | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 943.00 | | | 204 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 073.00 | | | 436 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
EA Autres dettes | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 697.00 | | | 707 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 770.00 | | | 748 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 546.00 | | | 538 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 887.00 | | | 409 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 887.00 | | | 409 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 493.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 073.00 | 436 073.00 | | 436 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 114 296.00 | 114 296.00 | | 114 296.00 |
VB T. V. A. | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 943.00 | 36 092.00 | 141 980.00 | 204 943.00 |
VI Groupe et associés | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 300.00 | | | 203 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 241.00 | 81 241.00 | | 81 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 001.00 | 245 401.00 | 8 600.00 | 254 001.00 |
VW T.V.A. | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 697.00 | 538 846.00 | 141 980.00 | 707 697.00 |