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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 282.00 | 426.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 174.00 | 282.00 | 774 892.00 | 775 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 799.00 | 282.00 | 793 517.00 | 793 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222.00 | | | 222.00 |
CU Autres participations | 774 244.00 | | 774 244.00 | 774 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 184.00 | | | 513 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
DK Provisions réglementées | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DL TOTAL (I) | 535 608.00 | | | 535 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 098.00 | | | 242 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 908.00 | | | 257 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 517.00 | | | 793 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 594.00 | | | 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 900.00 | | 215 900.00 | 215 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 900.00 | | 215 900.00 | 215 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 632.00 | | | 285 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 542.00 | | | 264 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 775 174.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 774 466.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 997.00 | 39 331.00 | 160 655.00 | 240 997.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VW T.V.A. | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 908.00 | 56 243.00 | 160 655.00 | 257 908.00 |