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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 617.00 | 1 329.00 | 3 287.00 | 4 617.00 |
AH Fonds commercial | 636 733.00 | | 636 733.00 | 636 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
AP Constructions | 89 977.00 | 1 156.00 | 88 821.00 | 89 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 331.00 | 69 592.00 | 1 126 738.00 | 1 196 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 613.00 | 7 633.00 | 116 979.00 | 124 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 417 598.00 | | 1 417 598.00 | 1 417 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 474 087.00 | 79 712.00 | 3 394 375.00 | 3 474 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 179.00 | | 419 179.00 | 419 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 378 173.00 | | 4 378 173.00 | 4 378 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 030.00 | | 87 030.00 | 87 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 844 849.00 | 1 744.00 | 2 843 104.00 | 2 844 849.00 |
BZ Autres créances | 1 345 480.00 | | 1 345 480.00 | 1 345 480.00 |
CF Disponibilités | 636 551.00 | | 636 551.00 | 636 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 727 001.00 | 1 744.00 | 9 725 256.00 | 9 727 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 201 088.00 | 81 456.00 | 13 119 631.00 | 13 201 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 575.00 | | | 792 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 785 478.00 | | | 785 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 053.00 | | | 2 528 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 418 055.00 | | | 3 418 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 282 459.00 | | | 5 282 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394 364.00 | | | 1 394 364.00 |
EA Autres dettes | 496 698.00 | | | 496 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 591 578.00 | | | 10 591 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 119 631.00 | | | 13 119 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 418 055.00 | | | 3 418 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 003 771.00 | 420 884.00 | 2 424 656.00 | 2 003 771.00 |
FD Production vendue biens | 10 299 914.00 | 3 037 218.00 | 13 337 132.00 | 10 299 914.00 |
FG Production vendue services | 446 297.00 | 38 949.00 | 485 247.00 | 446 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 749 983.00 | 3 497 052.00 | 16 247 036.00 | 12 749 983.00 |
FM Production stockée | | | 4 378 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 300 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 829 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -412 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 409 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 639 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 533 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 418 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 317 188.00 | | | 21 317 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 524 613.00 | | | 20 524 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 575.00 | | | 792 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 477 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 763.00 | 3 474 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 2 828 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 832 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 817.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 82 259.00 | 3 763.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 330.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82 146.00 | 3 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 282 460.00 | 5 282 460.00 | | 5 282 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723 370.00 | 723 370.00 | | 723 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 752.00 | 533 752.00 | | 533 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 699.00 | 496 699.00 | | 496 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UX Autres créances clients | 2 840 662.00 | 2 840 662.00 | | 2 840 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VB T. V. A. | 400 333.00 | 400 333.00 | | 400 333.00 |
VC Groupe et associés | 257 817.00 | 257 817.00 | | 257 817.00 |
VI Groupe et associés | 3 418 055.00 | 3 418 055.00 | | 3 418 055.00 |
VP Divers | 601 360.00 | 601 360.00 | | 601 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 755.00 | 78 755.00 | | 78 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 671.00 | 84 671.00 | | 84 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 209 883.00 | 4 209 883.00 | | 4 209 883.00 |
VW T.V.A. | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 591 578.00 | 10 591 578.00 | | 10 591 578.00 |