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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 175 047.00 | | 5 175 047.00 | 5 175 047.00 |
BZ Autres créances | 66 180.00 | | 66 180.00 | 66 180.00 |
CF Disponibilités | 150 117.00 | | 150 117.00 | 150 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 391 896.00 | | 5 391 896.00 | 5 391 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 591 896.00 | | 5 591 896.00 | 5 591 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 341.00 | | | -5 341.00 |
DL TOTAL (I) | -4 341.00 | | | -4 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 432.00 | | | 177 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 832.00 | | | 474 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
EA Autres dettes | 4 909 309.00 | | | 4 909 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 596 238.00 | | | 5 596 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 591 896.00 | | | 5 591 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 457 957.00 | | | 5 457 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 832.00 | 474 832.00 | | 474 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 909 309.00 | 4 909 309.00 | | 4 909 309.00 |
UX Autres créances clients | 5 175 047.00 | 5 175 047.00 | | 5 175 047.00 |
VB T. V. A. | 56 978.00 | 56 978.00 | | 56 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 432.00 | 39 151.00 | 138 281.00 | 177 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 241 780.00 | 5 241 780.00 | | 5 241 780.00 |
VW T.V.A. | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 596 238.00 | 5 457 957.00 | 138 281.00 | 5 596 238.00 |