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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 864.00 | 8 745.00 | 93 119.00 | 101 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 129.00 | 26 689.00 | 297 440.00 | 324 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 993.00 | 35 434.00 | 390 560.00 | 425 993.00 |
BT Marchandises | 599 924.00 | | 599 924.00 | 599 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 844.00 | | 242 844.00 | 242 844.00 |
BZ Autres créances | 248 808.00 | | 248 808.00 | 248 808.00 |
CF Disponibilités | 455 215.00 | | 455 215.00 | 455 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 031.00 | | 1 556 031.00 | 1 556 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 024.00 | 35 434.00 | 1 946 591.00 | 1 982 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 234.00 | | | 68 234.00 |
DL TOTAL (I) | 168 234.00 | | | 168 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 662.00 | | | 646 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 592.00 | | | 498 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 947.00 | | | 149 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 851.00 | | | 465 851.00 |
EA Autres dettes | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 357.00 | | | 1 776 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 591.00 | | | 1 946 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 357.00 | | | 1 776 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 559 804.00 | | 6 559 804.00 | 6 559 804.00 |
FG Production vendue services | 150 564.00 | | 150 564.00 | 150 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 710 368.00 | | 6 710 368.00 | 6 710 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 821 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 908 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -599 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 768 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 768.00 | | | -16 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 822 130.00 | | | 6 822 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 753 896.00 | | | 6 753 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 234.00 | | | 68 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 515 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 293.00 | | 425 993.00 | 89 293.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 293.00 | | 425 993.00 | 89 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 286.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 89 293.00 | | | 89 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 434.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 592.00 | 498 592.00 | | 498 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 146.00 | 90 146.00 | | 90 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 663.00 | 52 663.00 | | 52 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 851.00 | 465 851.00 | | 465 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
UX Autres créances clients | 242 844.00 | 242 844.00 | | 242 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 126 766.00 | 126 766.00 | | 126 766.00 |
VC Groupe et associés | 101 746.00 | 101 746.00 | | 101 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VI Groupe et associés | 646 662.00 | 646 662.00 | | 646 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 893.00 | 500 893.00 | | 500 893.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 357.00 | 1 776 357.00 | | 1 776 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |