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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 653 840.00 | | 653 840.00 | 653 840.00 |
BZ Autres créances | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CF Disponibilités | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 255.00 | | 57 255.00 | 57 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 095.00 | | 711 095.00 | 711 095.00 |
CU Autres participations | 653 840.00 | | 653 840.00 | 653 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 273.00 | | | 46 273.00 |
DK Provisions réglementées | 56.00 | | | 56.00 |
DL TOTAL (I) | 48 329.00 | | | 48 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 196.00 | | | 660 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561.00 | | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 766.00 | | | 662 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 095.00 | | | 711 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 958.00 | | | 48 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 273.00 | | | 46 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 653 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 653 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 345.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 345.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 56.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 528.00 | 40 720.00 | 166 908.00 | 654 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 766.00 | 48 958.00 | 166 908.00 | 662 766.00 |