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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 719.00 | 1 489.00 | 835 230.00 | 836 719.00 |
BZ Autres créances | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
CF Disponibilités | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 004.00 | | 61 004.00 | 61 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 724.00 | 1 489.00 | 896 235.00 | 897 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 845.00 | | | 845.00 |
CU Autres participations | 835 200.00 | | 835 200.00 | 835 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 977.00 | | | -24 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 587.00 | -24 977.00 | | 23 587.00 |
DL TOTAL (I) | 48 610.00 | 25 023.00 | | 48 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 500.00 | 24 000.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 625.00 | 834 000.00 | | 847 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 235.00 | 859 023.00 | | 896 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 421.00 | 834 000.00 | | 150 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 975.00 | | | -2 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 573.00 | 24 977.00 | | 8 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 587.00 | -24 977.00 | | 23 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125.00 | 1 363.00 | | 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 1 363.00 | | 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VC Groupe et associés | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 000.00 | 112 797.00 | 460 857.00 | 810 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 274.00 | 44 274.00 | | 44 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 625.00 | 150 422.00 | 460 857.00 | 847 625.00 |