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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 190.00 | 1 001.00 | 11 189.00 | 12 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 202.00 | 1 001.00 | 850 201.00 | 851 202.00 |
CF Disponibilités | 133 660.00 | | 133 660.00 | 133 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 660.00 | | 133 660.00 | 133 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 862.00 | 1 001.00 | 983 861.00 | 984 862.00 |
CU Autres participations | 823 887.00 | | 823 887.00 | 823 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 032.00 | | | -2 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 653.00 | -2 032.00 | | 271 653.00 |
DK Provisions réglementées | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
DL TOTAL (I) | 274 666.00 | -1 032.00 | | 274 666.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 330.00 | | | 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 654.00 | | | 706 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 032.00 | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 196.00 | 2 032.00 | | 709 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 861.00 | 1 000.00 | | 983 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 528.00 | | | -6 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 132.00 | | | 293 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 479.00 | 2 032.00 | | 21 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 653.00 | -2 032.00 | | 271 653.00 |