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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 98.00 | 1 432.00 | 1 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 745.00 | 5 099.00 | 53 646.00 | 58 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 795.00 | 5 197.00 | 513 598.00 | 518 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 934.00 | | 171 934.00 | 171 934.00 |
BZ Autres créances | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CF Disponibilités | 81 546.00 | | 81 546.00 | 81 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 374.00 | | 263 374.00 | 263 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 169.00 | 5 197.00 | 776 972.00 | 782 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82.00 | | | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
DL TOTAL (I) | 53 117.00 | | | 53 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 431.00 | | | 587 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 356.00 | | | 61 356.00 |
EA Autres dettes | 66 355.00 | | | 66 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 855.00 | | | 723 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 972.00 | | | 776 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 118.00 | | | 219 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 518 795.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 197.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 355.00 | 66 355.00 | | 66 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 171 934.00 | 171 934.00 | | 171 934.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 431.00 | 82 694.00 | 328 215.00 | 587 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 875.00 | | | 642 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 845.00 | | | 55 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 848.00 | 181 328.00 | 3 520.00 | 184 848.00 |
VW T.V.A. | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 855.00 | 219 118.00 | 328 215.00 | 723 855.00 |