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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 967 526.00 | | 967 526.00 | 967 526.00 |
AP Constructions | 1 610 952.00 | 71 821.00 | 1 539 130.00 | 1 610 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 191.00 | 71 821.00 | 2 516 370.00 | 2 588 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
BZ Autres créances | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CF Disponibilités | 69 722.00 | | 69 722.00 | 69 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 700.00 | | 93 700.00 | 93 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 892.00 | 71 821.00 | 2 610 070.00 | 2 681 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
DL TOTAL (I) | 146 606.00 | | | 146 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 386 201.00 | | | 2 386 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 657.00 | | | 55 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 464.00 | | | 2 463 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 070.00 | | | 2 610 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 612.00 | | | 231 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 319.00 | | 134 319.00 | 134 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 319.00 | | 134 319.00 | 134 319.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 320.00 | | | 134 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 714.00 | | | 117 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 588 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 588 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 588 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 588 192.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 822.00 | | | 71 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 822.00 | | | 71 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
UX Autres créances clients | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 386 202.00 | 154 349.00 | 627 114.00 | 2 386 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 460 000.00 | | | 2 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 631.00 | | | 75 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 465.00 | 231 612.00 | 627 114.00 | 2 463 465.00 |