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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 034 623.00 | 173 030.00 | 861 594.00 | 1 034 623.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 034 773.00 | 173 030.00 | 861 744.00 | 1 034 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 471.00 | | 134 471.00 | 134 471.00 |
072 Créances – Autres | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
084 Disponibilités | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 800.00 | | 182 800.00 | 182 800.00 |
110 Total général Actif | 1 217 573.00 | 173 030.00 | 1 044 543.00 | 1 217 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 030 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 995 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 044 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 937.00 | | | 254 937.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 938.00 | | | 254 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 036.00 | | | 50 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 370.00 | | | -2 370.00 |
242 Autres charges externes. | 55 655.00 | | | 55 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | | | 70.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
252 Charges sociales | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 169 731.00 | | | 169 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 982.00 | | | 285 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 044.00 | | | -31 044.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 045.00 | | | -31 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 086.00 | | | 18 086.00 |