| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 244.00 | 204.00 | 4 040.00 | 4 244.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 124.00 | 204.00 | 12 920.00 | 13 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 083.00 | | 29 083.00 | 29 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
072 Créances – Autres | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
084 Disponibilités | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 502.00 | | 44 502.00 | 44 502.00 |
110 Total général Actif | 57 626.00 | 204.00 | 57 422.00 | 57 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 124.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 497.00 | | | 14 497.00 |