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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 88.00 | 704.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 448.00 | 88.00 | 403 360.00 | 403 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BZ Autres créances | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CF Disponibilités | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 964.00 | 88.00 | 409 876.00 | 409 964.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 622.00 | | | 58 622.00 |
DL TOTAL (I) | 88 622.00 | | | 88 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 002.00 | | | 273 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 964.00 | | | 47 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | | | 108.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 254.00 | | | 321 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 876.00 | | | 409 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
FG Production vendue services | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 690.00 | | | 75 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 622.00 | | | 58 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 448.00 | | | 403 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 864.00 | | | 400 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 964.00 | 17 964.00 | 30 000.00 | 47 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VC Groupe et associés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 002.00 | 46 192.00 | 226 810.00 | 273 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 254.00 | 64 444.00 | 256 810.00 | 321 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 486.00 | | | 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 876.00 | | | 876.00 |